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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 2 481.00 | 1 726.00 | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 861.00 | 59 607.00 | 9 254.00 | 68 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 504.00 | 70 475.00 | 916 029.00 | 986 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 832.00 | | 394 832.00 | 394 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 337.00 | 70 475.00 | 1 310 861.00 | 1 381 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 552 064.00 | 507 126.00 | | 552 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | 44 938.00 | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 773.00 | 1 047 064.00 | | 1 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 224.00 | 25 396.00 | | 16 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 906.00 | 28 199.00 | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 320.00 | 95 008.00 | | 83 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | 42 744.00 | | 50 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 088.00 | 191 347.00 | | 210 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 861.00 | 1 238 411.00 | | 1 310 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 088.00 | 191 347.00 | | 210 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 196.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 853.00 | | 36 224.00 | 963 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 572.00 | 986 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 572.00 | 89 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 207.00 | | | 854 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 303.00 | | 5 217.00 | 98 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | 31 007.00 | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 392.00 | 6 656.00 | 13 572.00 | 77 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 402.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 313.00 | 5 254.00 | 13 572.00 | 76 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 110.00 | 64 708.00 | 403.00 | 65 110.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |