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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 521.00 | 1 979.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 8 409.00 | 1 236.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 652.00 | 68 420.00 | 35 232.00 | 103 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 239.00 | | 275 239.00 | 275 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 366.00 | 82 350.00 | 1 188 016.00 | 1 270 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 044.00 | 82 350.00 | 1 430 694.00 | 1 513 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 654 192.00 | 605 773.00 | | 654 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 385.00 | 48 419.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 577.00 | 1 149 192.00 | | 1 183 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 1 692.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 990.00 | 72 703.00 | | 125 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 81 330.00 | | 74 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 41 413.00 | | 46 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 118.00 | 197 139.00 | | 247 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 694.00 | 1 346 331.00 | | 1 430 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 118.00 | 197 139.00 | | 247 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 1 692.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 698.00 | | 286 982.00 | 998 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 286 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 1 270 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 155.00 | 125 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | | 50 471.00 | 90 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 518.00 | | 236 511.00 | 50 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 610.00 | 12 202.00 | 3 462.00 | 73 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 3 750.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | 8 452.00 | 3 462.00 | 71 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 039.00 | 290 796.00 | 243.00 | 291 039.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |