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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 771.00 | 5 729.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 593.00 | 63 452.00 | 6 141.00 | 69 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 698.00 | 73 610.00 | 925 088.00 | 998 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 243.00 | | 421 243.00 | 421 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 941.00 | 73 610.00 | 1 346 331.00 | 1 419 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 605 773.00 | 552 064.00 | | 605 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 419.00 | 53 709.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 192.00 | 1 100 773.00 | | 1 149 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 16 224.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 703.00 | 59 906.00 | | 72 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 83 320.00 | | 81 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | 50 639.00 | | 41 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 139.00 | 210 088.00 | | 197 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 331.00 | 1 310 861.00 | | 1 346 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 139.00 | 210 088.00 | | 197 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 1 304.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 504.00 | | 47 253.00 | 986 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 852.00 | 50 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 059.00 | 998 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 207.00 | 857 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 207.00 | | 7 500.00 | 854 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 948.00 | | 732.00 | 89 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | 39 020.00 | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 475.00 | 7 342.00 | 4 207.00 | 70 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 3 496.00 | 4 207.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 3 845.00 | | 67 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 780.00 | 63 377.00 | 403.00 | 63 780.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |