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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 765.00 | 34 370.00 | 203 394.00 | 237 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 775.00 | 34 370.00 | 213 404.00 | 247 775.00 |
BN En cours de production de biens | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 286.00 | | 687 286.00 | 687 286.00 |
BZ Autres créances | 1 809 883.00 | | 1 809 883.00 | 1 809 883.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 375.00 | | 2 671 375.00 | 2 671 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 149.00 | 34 370.00 | 2 884 779.00 | 2 919 149.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
DH Report à nouveau | -76 176.00 | | | -76 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 408.00 | | | 1 082 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 446.00 | | | 1 018 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 962.00 | | | 664 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 371.00 | | | 1 800 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 779.00 | | | 2 884 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 371.00 | | | 1 800 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 275.00 | | 8 500.00 | 239 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 8 500.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 5 977.00 | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 5 977.00 | | 28 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 962.00 | 664 962.00 | | 664 962.00 |
UX Autres créances clients | 687 286.00 | | | 687 286.00 |
VB T. V. A. | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 129.00 | | | 1 673 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 446.00 | 1 018 446.00 | | 1 018 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 487.00 | 2 497 487.00 | | 2 497 487.00 |
VW T.V.A. | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 371.00 | 1 800 371.00 | | 1 800 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 244.00 | | | 94 244.00 |