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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 765.00 | 40 348.00 | 197 417.00 | 237 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 775.00 | 40 348.00 | 207 427.00 | 247 775.00 |
BN En cours de production de biens | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 456.00 | | 358 456.00 | 358 456.00 |
BZ Autres créances | 3 546 282.00 | | 3 546 282.00 | 3 546 282.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 082.00 | | 4 080 082.00 | 4 080 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 856.00 | 40 348.00 | 4 287 508.00 | 4 327 856.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
DH Report à nouveau | -75 252.00 | | | -75 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 357.00 | | | 1 078 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 328.00 | | | 2 802 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 691.00 | | | 351 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 152.00 | | | 3 209 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 509.00 | | | 4 287 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 152.00 | | | 3 209 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 5 977.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 5 977.00 | | 34 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
UX Autres créances clients | 358 456.00 | | | 358 456.00 |
VB T. V. A. | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 027.00 | | | 3 470 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 328.00 | 2 802 328.00 | | 2 802 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 057.00 | 3 905 057.00 | | 3 905 057.00 |
VW T.V.A. | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 152.00 | 3 209 152.00 | | 3 209 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
ST Autres comptes | 575.00 | | | 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 519.00 | | | 36 519.00 |