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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 765.00 | 46 325.00 | 191 440.00 | 237 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 775.00 | 46 325.00 | 201 450.00 | 247 775.00 |
BN En cours de production de biens | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
BZ Autres créances | 5 239 854.00 | | 5 239 854.00 | 5 239 854.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 711.00 | | 5 482 711.00 | 5 482 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 486.00 | 46 325.00 | 5 684 161.00 | 5 730 486.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
DH Report à nouveau | -79 303.00 | | | -79 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 583.00 | | | 1 081 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 378.00 | | | 4 419 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 578.00 | | | 4 602 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 161.00 | | | 5 684 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 578.00 | | | 4 602 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348.00 | 5 977.00 | | 40 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 5 977.00 | | 40 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VB T. V. A. | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 935.00 | 5 187 935.00 | | 5 187 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 378.00 | 4 419 378.00 | | 4 419 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 491.00 | 5 308 491.00 | | 5 308 491.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 578.00 | 4 602 578.00 | | 4 602 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 372.00 | | | 41 372.00 |