| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 765.00 | 52 303.00 | 185 462.00 | 237 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 775.00 | 52 303.00 | 225 472.00 | 277 775.00 |
BN En cours de production de biens | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
BZ Autres créances | 8 065 623.00 | | 8 065 623.00 | 8 065 623.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303 993.00 | | 8 303 993.00 | 8 303 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 767.00 | 52 303.00 | 8 529 465.00 | 8 581 767.00 |
CU Autres participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
DH Report à nouveau | -76 078.00 | | | -76 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 764.00 | | | 1 079 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 873.00 | | | 7 257 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 701.00 | | | 7 449 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 465.00 | | | 8 529 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 701.00 | | | 7 449 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 775.00 | | 30 000.00 | 247 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 30 000.00 | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 325.00 | 5 977.00 | | 46 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | 5 977.00 | | 46 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VB T. V. A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VC Groupe et associés | 8 012 865.00 | 8 012 865.00 | | 8 012 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 257 873.00 | 7 257 873.00 | | 7 257 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 266.00 | 8 134 266.00 | | 8 134 266.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 701.00 | 7 449 701.00 | | 7 449 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |