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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 8 988.00 | 1 267.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 354.00 | 60 080.00 | 42 274.00 | 102 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 439.00 | 69 069.00 | 110 369.00 | 179 439.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 610.00 | 69 069.00 | 316 541.00 | 385 610.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 290 356.00 | | | 290 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 967.00 | | 439 967.00 | 439 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 967.00 | | 439 967.00 | 439 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 428.00 | | | 440 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 626.00 | | | 366 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 136.00 | | 353.00 | 179 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 179 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 258.00 | | 353.00 | 112 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 558.00 | 14 510.00 | | 54 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 558.00 | 14 510.00 | | 54 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 3 597.00 | 2 328.00 | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 532.00 | | | 41 532.00 |