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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 9 931.00 | 324.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 73 225.00 | 29 753.00 | 102 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 063.00 | 83 157.00 | 96 905.00 | 180 063.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 227 905.00 | | 227 905.00 | 227 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 502.00 | 83 157.00 | 329 345.00 | 412 502.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
DL TOTAL (I) | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 345.00 | | | 329 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 072.00 | | 453 072.00 | 453 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 072.00 | | 453 072.00 | 453 072.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 488.00 | | | 453 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 854.00 | | | 372 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 439.00 | | 624.00 | 179 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 611.00 | | 624.00 | 112 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 069.00 | 14 088.00 | | 69 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 14 088.00 | | 69 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280.00 | 2 952.00 | 2 328.00 | 5 280.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 120.00 | | | 40 120.00 |