| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 828.00 | 92 462.00 | 17 366.00 | 109 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 913.00 | 102 718.00 | 84 194.00 | 186 913.00 |
BT Marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 619.00 | 102 718.00 | 244 900.00 | 347 619.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
DL TOTAL (I) | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 512.00 | | 432 512.00 | 432 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 512.00 | | 432 512.00 | 432 512.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 224.00 | | | 439 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 372.00 | | | 355 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 263.00 | | 650.00 | 186 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 435.00 | | 650.00 | 119 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 651.00 | 8 066.00 | | 94 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 651.00 | 8 066.00 | | 94 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071.00 | 2 743.00 | 2 328.00 | 5 071.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |