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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 10 139.00 | 116.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 178.00 | 84 512.00 | 24 666.00 | 109 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 263.00 | 94 651.00 | 91 611.00 | 186 263.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 452.00 | 94 651.00 | 224 800.00 | 319 452.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DL TOTAL (I) | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 013.00 | | 441 013.00 | 441 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 013.00 | | 441 013.00 | 441 013.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 214.00 | | | 441 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 059.00 | | | 358 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 063.00 | | 6 200.00 | 180 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | | 6 200.00 | 113 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 157.00 | 11 494.00 | | 83 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | 11 494.00 | | 83 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 2 642.00 | 2 328.00 | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |