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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 63 304.00 | 5 058.00 | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 28 847.00 | 7 497.00 | 36 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 440.00 | 96 041.00 | 13 399.00 | 109 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BN En cours de production de biens | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 991.00 | 13 139.00 | 223 852.00 | 236 991.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 373.00 | 13 139.00 | 368 234.00 | 381 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 814.00 | 109 180.00 | 381 633.00 | 490 814.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 193 625.00 | 148 558.00 | | 193 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 685.00 | 45 066.00 | | -12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 189 300.00 | 201 985.00 | | 189 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 13 175.00 | | 10 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 857.00 | 32 493.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 118 893.00 | | 104 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 326.00 | 61 432.00 | | 49 326.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 23 635.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 333.00 | 250 303.00 | | 192 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 633.00 | 452 289.00 | | 381 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 333.00 | 250 303.00 | | 192 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
FG Production vendue services | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 943.00 | | 962 943.00 | 962 943.00 |
FM Production stockée | | | -51 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 455.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 573.00 | 1 213 462.00 | | 916 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 258.00 | 1 168 395.00 | | 929 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 685.00 | 45 066.00 | | -12 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 441.00 | | 5 000.00 | 104 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | | 5 000.00 | 99 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 925.00 | 5 117.00 | | 90 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 036.00 | 5 117.00 | | 87 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VP Divers | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |