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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 3 715.00 | 5 039.00 | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 767.00 | 70 037.00 | 5 730.00 | 75 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 793.00 | 35 542.00 | 16 251.00 | 51 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 157.00 | 109 293.00 | 27 864.00 | 137 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 822.00 | | 491 822.00 | 491 822.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 743.00 | | 687 743.00 | 687 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 900.00 | 109 293.00 | 715 607.00 | 824 900.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 239 311.00 | 222 188.00 | | 239 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | 17 123.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 258 191.00 | 247 671.00 | | 258 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 823.00 | 21 359.00 | | 137 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 10 576.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 958.00 | 110 130.00 | | 205 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 423.00 | 46 433.00 | | 100 423.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 11 798.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 416.00 | 200 295.00 | | 457 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 607.00 | 447 966.00 | | 715 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 416.00 | 187 090.00 | | 457 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
FG Production vendue services | 1 106 179.00 | | 1 106 179.00 | 1 106 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 560.00 | | 1 443 560.00 | 1 443 560.00 |
FM Production stockée | | | -7 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 546.00 | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 162.00 | 23 354.00 | | 22 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 851.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 725.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -11 225.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 043.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 657.00 | 1 234 517.00 | | 1 438 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 137.00 | 1 217 395.00 | | 1 428 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | 17 123.00 | | 10 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 128.00 | | 10 029.00 | 127 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | 3 930.00 | 4 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | | 6 099.00 | 121 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 274.00 | 8 019.00 | | 101 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 987.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | 7 032.00 | | 98 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 491 822.00 | 491 822.00 | | 491 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 997.00 | 505 997.00 | | 505 997.00 |
VW T.V.A. | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 416.00 | 457 416.00 | | 457 416.00 |