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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 650.00 | 65 999.00 | 5 651.00 | 71 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 31 142.00 | 5 868.00 | 37 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 394.00 | 101 031.00 | 12 363.00 | 113 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BN En cours de production de biens | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 981.00 | 25 754.00 | 347 227.00 | 372 981.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 285.00 | 25 754.00 | 511 531.00 | 537 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 680.00 | 126 785.00 | 523 894.00 | 650 680.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 180 940.00 | 193 625.00 | | 180 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 247.00 | -12 685.00 | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 230 547.00 | 189 300.00 | | 230 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | 563.00 | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 10 505.00 | | 10 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 604.00 | 7 857.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 104 390.00 | | 183 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 49 326.00 | | 68 146.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 19 689.00 | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 346.00 | 192 333.00 | | 293 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 894.00 | 381 633.00 | | 523 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 346.00 | 192 333.00 | | 293 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
FG Production vendue services | 1 146 402.00 | | 1 146 402.00 | 1 146 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 070.00 | | 1 417 070.00 | 1 417 070.00 |
FM Production stockée | | | 10 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 500.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 500.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -500.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | -1 600.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 954.00 | 916 573.00 | | 1 430 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 707.00 | 929 258.00 | | 1 389 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 247.00 | -12 685.00 | | 41 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | 4 163.00 | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 441.00 | | 3 954.00 | 109 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | | 3 954.00 | 104 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 042.00 | 4 990.00 | | 96 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | 4 990.00 | | 92 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 139.00 | 12 615.00 | | 13 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 139.00 | 12 615.00 | | 13 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 139.00 | 12 615.00 | | 13 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UX Autres créances clients | 342 861.00 | | | 342 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VP Divers | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 223.00 | 388 223.00 | | 388 223.00 |
VW T.V.A. | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |