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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 2 728.00 | 2 096.00 | 4 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 767.00 | 66 224.00 | 9 543.00 | 75 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 694.00 | 32 323.00 | 13 371.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 128.00 | 101 274.00 | 25 854.00 | 127 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BN En cours de production de biens | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
BP En cours de production de services | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 112.00 | | 422 112.00 | 422 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 240.00 | 101 274.00 | 447 966.00 | 549 240.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 222 188.00 | 180 940.00 | | 222 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 41 247.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 230 548.00 | | 247 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359.00 | 2 178.00 | | 21 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | 10 557.00 | | 10 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 183 118.00 | | 110 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 68 147.00 | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | 15 744.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 295.00 | 293 347.00 | | 200 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 966.00 | 523 895.00 | | 447 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 090.00 | 293 347.00 | | 187 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 159.00 | | 295 159.00 | 295 159.00 |
FG Production vendue services | 819 803.00 | | 819 803.00 | 819 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 963.00 | | 1 114 963.00 | 1 114 963.00 |
FM Production stockée | | | 59 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 822.00 | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 354.00 | 22 195.00 | | 23 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 851.00 | 1 190.00 | | 11 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 725.00 | 1 190.00 | | 23 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | -1 190.00 | | -11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 1 029.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 517.00 | 1 430 955.00 | | 1 234 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 395.00 | 1 389 707.00 | | 1 217 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 41 247.00 | | 17 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 7 713.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 395.00 | | 31 854.00 | 113 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 120.00 | 127 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 910.00 | 121 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 2 145.00 | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | | 29 709.00 | 108 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 031.00 | 6 489.00 | 6 246.00 | 101 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 49.00 | 1 210.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | 6 440.00 | 5 036.00 | 97 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 270 508.00 | 270 508.00 | | 270 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 283.00 | 3 654.00 | 2 629.00 | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VP Divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 295.00 | 187 090.00 | 13 205.00 | 200 295.00 |