| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 751.00 | 44 524.00 | 25 227.00 | 69 751.00 |
AH Fonds commercial | 597 248.00 | | 597 248.00 | 597 248.00 |
AN Terrains | 4 923 400.00 | | 4 923 400.00 | 4 923 400.00 |
AP Constructions | 47 179 515.00 | 16 658 886.00 | 30 520 629.00 | 47 179 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448 686.00 | 6 761 683.00 | 4 687 003.00 | 11 448 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909 147.00 | 4 410 331.00 | 6 498 817.00 | 10 909 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 563.00 | 325 000.00 | 627 563.00 | 952 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 701 826.00 | 28 200 424.00 | 54 501 402.00 | 82 701 826.00 |
BT Marchandises | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 789.00 | 17 088.00 | 925 701.00 | 942 789.00 |
BZ Autres créances | 21 566 366.00 | | 21 566 366.00 | 21 566 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 461.00 | | 356 461.00 | 356 461.00 |
CF Disponibilités | 488 309.00 | | 488 309.00 | 488 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 719.00 | | 488 719.00 | 488 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 955 729.00 | 17 088.00 | 23 938 640.00 | 23 955 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 657 555.00 | 28 217 512.00 | 78 440 043.00 | 106 657 555.00 |
CU Autres participations | 6 589 079.00 | | 6 589 079.00 | 6 589 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 752.00 | | | 361 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 6 401 205.00 | 4 445 404.00 | | 6 401 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762 549.00 | 2 317 554.00 | | 2 762 549.00 |
DK Provisions réglementées | 25 879 929.00 | 27 420 534.00 | | 25 879 929.00 |
DL TOTAL (I) | 40 416 074.00 | 39 194 130.00 | | 40 416 074.00 |
DP Provisions pour risques | 156 586.00 | 92 586.00 | | 156 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 667.00 | 35 556.00 | | 26 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 253.00 | 128 142.00 | | 183 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 581 927.00 | 27 621 551.00 | | 24 581 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 324.00 | 4 417 380.00 | | 4 460 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 782.00 | 3 299 318.00 | | 3 862 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 957.00 | 1 574 450.00 | | 1 684 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 421.00 | 1 560 829.00 | | 241 421.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 32 900.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217 020.00 | 2 080 345.00 | | 2 217 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 840 716.00 | 41 223 774.00 | | 37 840 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 440 043.00 | 80 546 045.00 | | 78 440 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 276.00 | | 3 589 276.00 | 3 589 276.00 |
FG Production vendue services | 27 796 449.00 | | 27 796 449.00 | 27 796 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 385 725.00 | | 31 385 725.00 | 31 385 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 722 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 385 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 665.00 | 20 211.00 | | 16 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 248 849.00 | 2 130 319.00 | | 2 248 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 490.00 | 2 150 529.00 | | 2 272 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 572.00 | 88 265.00 | | 51 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 356.00 | 429 394.00 | | 461 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 928.00 | 517 741.00 | | 512 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759 562.00 | 1 632 788.00 | | 1 759 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 455.00 | 32 203.00 | | 192 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 001.00 | 1 031 236.00 | | 1 469 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 052 624.00 | 29 903 376.00 | | 34 052 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 290 075.00 | 27 585 823.00 | | 31 290 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762 549.00 | 2 317 554.00 | | 2 762 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 111 701.00 | | 9 945 347.00 | 81 111 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 091.00 | 7 542 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 514 899.00 | 1 840 323.00 | 82 701 826.00 | 6 514 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 751.00 | 666 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 899.00 | 374 481.00 | 74 492 348.00 | 6 514 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 630.00 | | 28 120.00 | 674 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 464 502.00 | | 9 917 227.00 | 71 464 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972 570.00 | | | 8 972 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 353.00 | 3 715 258.00 | 359 187.00 | 24 519 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 903.00 | 16 371.00 | 35 750.00 | 63 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 451.00 | 3 698 887.00 | 323 438.00 | 24 455 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 420 534.00 | 461 356.00 | 2 001 962.00 | 27 420 534.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 142.00 | 64 000.00 | 8 889.00 | 128 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 782.00 | 3 862 782.00 | | 3 862 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 732.00 | 723 732.00 | | 723 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 370.00 | 434 370.00 | | 434 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217 020.00 | 2 217 020.00 | | 2 217 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 563.00 | | | 952 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 922 283.00 | | | 922 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 372 253.00 | | | 372 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 047.00 | 786 047.00 | | 786 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 581 927.00 | 4 284 933.00 | 14 625 907.00 | 24 581 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 409.00 | 22 820.00 | 4 372 589.00 | 4 395 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789 624.00 | | | 3 789 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 719.00 | | | 488 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 951 274.00 | 2 358 446.00 | 21 592 828.00 | 23 951 274.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 840 715.00 | 13 171 132.00 | 18 998 496.00 | 37 840 715.00 |