| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 269.00 | 84 633.00 | 7 636.00 | 92 269.00 |
AH Fonds commercial | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
AN Terrains | 8 494 772.00 | 606.00 | 8 494 166.00 | 8 494 772.00 |
AP Constructions | 57 813 881.00 | 23 910 693.00 | 33 903 188.00 | 57 813 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067 683.00 | 10 711 965.00 | 3 355 718.00 | 14 067 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673 772.00 | 7 786 212.00 | 11 887 560.00 | 19 673 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 967.00 | | 2 299 967.00 | 2 299 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 579 777.00 | 42 494 109.00 | 68 085 668.00 | 110 579 777.00 |
BT Marchandises | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 041.00 | | 402 041.00 | 402 041.00 |
BZ Autres créances | 16 282 937.00 | 278 392.00 | 16 004 545.00 | 16 282 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 896.00 | | 390 896.00 | 390 896.00 |
CF Disponibilités | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 034 153.00 | 278 392.00 | 17 755 761.00 | 18 034 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 613 930.00 | 42 772 501.00 | 85 841 430.00 | 128 613 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 432 479.00 | | 7 432 479.00 | 7 432 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 19 440 787.00 | 16 111 886.00 | | 19 440 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 951.00 | 3 328 901.00 | | 191 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962 222.00 | 515 000.00 | | 962 222.00 |
DK Provisions réglementées | 19 368 069.00 | 20 787 050.00 | | 19 368 069.00 |
DL TOTAL (I) | 45 473 667.00 | 46 253 474.00 | | 45 473 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706 543.00 | 29 759 248.00 | | 30 706 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 203.00 | 47 000.00 | | 1 573 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554.00 | 62 324.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 894.00 | 5 186 278.00 | | 3 321 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 857.00 | 1 807 120.00 | | 1 539 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 500.00 | 2 680 357.00 | | 643 500.00 |
EA Autres dettes | 50 378.00 | 57 418.00 | | 50 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527 834.00 | 3 583 442.00 | | 2 527 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 367 763.00 | 43 183 187.00 | | 40 367 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 841 430.00 | 89 436 662.00 | | 85 841 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 890 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 260 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 082 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 392.00 | |
GE Autres charges | | | 35 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 172 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 12 736.00 | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 778.00 | 340 300.00 | | 1 352 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923 114.00 | 2 117 605.00 | | 1 923 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284 783.00 | 2 470 641.00 | | 3 284 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 422.00 | 320 153.00 | | 1 148 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 133.00 | 364 132.00 | | 504 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 560.00 | 684 285.00 | | 1 663 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621 223.00 | 1 786 356.00 | | 1 621 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 223 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 095.00 | 1 658 463.00 | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 435 280.00 | 36 292 404.00 | | 24 435 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 243 328.00 | 32 963 503.00 | | 24 243 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 951.00 | 3 328 901.00 | | 191 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 276 374.00 | | 16 327 373.00 | 107 276 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 591.00 | 9 733 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 704 956.00 | 2 319 013.00 | 110 579 777.00 | 10 704 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 704 956.00 | 1 148 422.00 | 100 106 977.00 | 10 704 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 767.00 | | 52 750.00 | 686 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 147 411.00 | | 15 812 945.00 | 96 147 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442 196.00 | | 461 678.00 | 10 442 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 082 919.00 | 4 411 190.00 | | 38 082 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 519.00 | 20 114.00 | | 64 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 400.00 | 4 391 076.00 | | 38 018 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 787 050.00 | 504 133.00 | 1 923 114.00 | 20 787 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 275 392.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 275 392.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790 050.00 | 779 525.00 | 1 923 114.00 | 20 790 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 133.00 | 1 923 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 894.00 | 3 321 894.00 | | 3 321 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 300.00 | 554 300.00 | | 554 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 194.00 | 433 194.00 | | 433 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527 834.00 | 2 527 834.00 | | 2 527 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 299 967.00 | | 2 299 967.00 | 2 299 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 603 102.00 | 603 102.00 | | 603 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 070.00 | 334 070.00 | | 334 070.00 |
VB T. V. A. | 499 037.00 | 499 037.00 | | 499 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 452 303.00 | 5 610 108.00 | 13 003 619.00 | 30 452 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 203.00 | | 1 526 203.00 | 1 526 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 822 713.00 | | | 3 822 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VP Divers | 14 638 429.00 | 29 362.00 | 14 609 067.00 | 14 638 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 016.00 | 495 016.00 | | 495 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 660.00 | 450 660.00 | | 450 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 519.00 | 457 519.00 | | 457 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 443 300.00 | 2 533 429.00 | 16 909 871.00 | 19 443 300.00 |
VW T.V.A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 363 209.00 | 13 994 811.00 | 14 529 822.00 | 40 363 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |