| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 209.00 | 92 596.00 | 2 613.00 | 95 209.00 |
AH Fonds commercial | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
AN Terrains | 8 518 852.00 | 5 087.00 | 8 513 765.00 | 8 518 852.00 |
AP Constructions | 57 920 014.00 | 25 963 612.00 | 31 956 402.00 | 57 920 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036 612.00 | 11 193 827.00 | 2 842 786.00 | 14 036 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395 200.00 | 8 645 758.00 | 10 749 442.00 | 19 395 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144 819.00 | | 2 144 819.00 | 2 144 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 349 717.00 | 45 900 880.00 | 64 448 838.00 | 110 349 717.00 |
BT Marchandises | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 875.00 | 390 428.00 | 392 447.00 | 782 875.00 |
BZ Autres créances | 17 309 110.00 | | 17 309 110.00 | 17 309 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 024.00 | | 390 024.00 | 390 024.00 |
CF Disponibilités | 1 040 558.00 | | 1 040 558.00 | 1 040 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 232.00 | | 464 232.00 | 464 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 094 584.00 | 390 428.00 | 19 704 156.00 | 20 094 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 444 302.00 | 46 291 308.00 | 84 152 994.00 | 130 444 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 432 479.00 | | 7 432 479.00 | 7 432 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 19 632 738.00 | 19 440 787.00 | | 19 632 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 574.00 | 191 951.00 | | 959 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 555.00 | 962 222.00 | | 895 555.00 |
DK Provisions réglementées | 18 089 998.00 | 19 368 069.00 | | 18 089 998.00 |
DL TOTAL (I) | 45 088 502.00 | 45 473 667.00 | | 45 088 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 043 903.00 | 30 706 543.00 | | 29 043 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 158.00 | 1 573 203.00 | | 1 174 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 832.00 | 4 554.00 | | 34 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 885.00 | 3 321 894.00 | | 3 824 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 742.00 | 1 539 857.00 | | 2 360 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 681.00 | 643 500.00 | | 141 681.00 |
EA Autres dettes | 93 466.00 | 50 378.00 | | 93 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390 826.00 | 2 527 834.00 | | 2 390 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 064 492.00 | 40 367 763.00 | | 39 064 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 152 994.00 | 85 841 430.00 | | 84 152 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 376 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 605 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 891 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 036.00 | |
GE Autres charges | | | 30 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 902 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 242.00 | 8 890.00 | | 58 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 066.00 | 1 352 778.00 | | 67 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 711 647.00 | 1 923 114.00 | | 1 711 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 956.00 | 3 284 783.00 | | 1 836 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 11 004.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1 148 422.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 317.00 | 504 133.00 | | 438 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 441.00 | 1 663 560.00 | | 440 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396 514.00 | 1 621 223.00 | | 1 396 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -11 095.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 441.00 | 24 435 280.00 | | 16 767 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807 868.00 | 24 243 328.00 | | 15 807 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 574.00 | 191 951.00 | | 959 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 579 777.00 | | 1 191 160.00 | 110 579 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 148.00 | 9 578 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 626.00 | 743 594.00 | 110 349 717.00 | 677 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 626.00 | 588 446.00 | 100 029 126.00 | 677 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 517.00 | | 2 940.00 | 739 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 106 977.00 | | 1 188 220.00 | 100 106 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733 282.00 | | | 9 733 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 494 109.00 | 3 995 217.00 | 588 446.00 | 42 494 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 633.00 | 7 963.00 | | 84 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409 476.00 | 3 987 254.00 | 588 446.00 | 42 409 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 368 069.00 | 438 317.00 | 1 716 388.00 | 19 368 069.00 |
6T Sur comptes clients | 278 392.00 | 112 036.00 | | 278 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 392.00 | 112 036.00 | | 278 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 646 461.00 | 550 353.00 | 1 716 388.00 | 19 646 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 317.00 | 1 716 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 885.00 | 3 824 885.00 | | 3 824 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 479.00 | 577 479.00 | | 577 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 240.00 | 1 262 240.00 | | 1 262 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390 826.00 | 2 390 826.00 | | 2 390 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144 819.00 | | 2 144 819.00 | 2 144 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 616 522.00 | 616 522.00 | | 616 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 514.00 | 468 514.00 | | 468 514.00 |
VB T. V. A. | 452 792.00 | 452 792.00 | | 452 792.00 |
VC Groupe et associés | 958 608.00 | 958 608.00 | | 958 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 871 027.00 | 3 414 393.00 | 15 374 203.00 | 28 871 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 491.00 | | 1 105 491.00 | 1 105 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581 276.00 | | | 4 581 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409 421.00 | 1 409 421.00 | | 1 409 421.00 |
VP Divers | 13 780 672.00 | | 13 780 672.00 | 13 780 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 673.00 | 444 673.00 | | 444 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 232.00 | 464 232.00 | | 464 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701 873.00 | 4 775 546.00 | 15 926 328.00 | 20 701 873.00 |
VW T.V.A. | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 029 660.00 | 12 467 535.00 | 16 479 694.00 | 39 029 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 154.00 | | 145.00 |