| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 69 776.00 | 4 605.00 | 74 381.00 |
AH Fonds commercial | 597 248.00 | | 597 248.00 | 597 248.00 |
AN Terrains | 8 082 880.00 | | 8 082 880.00 | 8 082 880.00 |
AP Constructions | 47 296 093.00 | 20 106 814.00 | 27 189 279.00 | 47 296 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096 509.00 | 9 075 666.00 | 3 020 843.00 | 12 096 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256 252.00 | 5 822 854.00 | 6 433 398.00 | 12 256 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968 179.00 | | 1 968 179.00 | 1 968 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 810.00 | 11 000.00 | 1 296 810.00 | 1 307 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 308 673.00 | 35 086 109.00 | 55 222 564.00 | 90 308 673.00 |
BT Marchandises | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 156.00 | | 831 156.00 | 831 156.00 |
BZ Autres créances | 18 831 329.00 | | 18 831 329.00 | 18 831 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
CF Disponibilités | 928 952.00 | | 928 952.00 | 928 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 660.00 | | 356 660.00 | 356 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 451 009.00 | | 21 451 009.00 | 21 451 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 759 683.00 | 35 086 109.00 | 76 673 573.00 | 111 759 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 464 731.00 | | | 17 464 731.00 |
CU Autres participations | 6 628 484.00 | | 6 628 484.00 | 6 628 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 12 544 121.00 | 9 025 507.00 | | 12 544 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567 765.00 | 3 518 614.00 | | 3 567 765.00 |
DK Provisions réglementées | 22 520 633.00 | 24 262 129.00 | | 22 520 633.00 |
DL TOTAL (I) | 44 143 157.00 | 42 316 888.00 | | 44 143 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 216 586.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 889.00 | 17 778.00 | | 8 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 889.00 | 234 364.00 | | 8 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 277 330.00 | 21 164 168.00 | | 23 277 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 066.00 | 681 644.00 | | 950 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 314.00 | 4 458 963.00 | | 3 043 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 605.00 | 1 900 166.00 | | 1 808 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 675.00 | 115 111.00 | | 699 675.00 |
EA Autres dettes | 280 388.00 | 5 549.00 | | 280 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 435.00 | 2 349 920.00 | | 2 455 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521 527.00 | 30 675 521.00 | | 32 521 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 673 573.00 | 73 226 773.00 | | 76 673 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 266 711.00 | 14 400 991.00 | | 15 266 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 758.00 | | 3 989 758.00 | 3 989 758.00 |
FG Production vendue services | 27 879 979.00 | | 27 879 979.00 | 27 879 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 869 736.00 | | 31 869 736.00 | 31 869 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 376 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 771 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 979.00 | 97 824.00 | | 276 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446 007.00 | 2 212 611.00 | | 2 446 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722 987.00 | 2 332 033.00 | | 2 722 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 37 631.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 88 605.00 | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 173.00 | 427 585.00 | | 429 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 872.00 | 553 821.00 | | 430 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292 114.00 | 1 778 213.00 | | 2 292 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 686.00 | 274 846.00 | | 231 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 833.00 | 1 757 730.00 | | 1 699 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 144 041.00 | 36 350 977.00 | | 35 144 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 576 276.00 | 32 832 363.00 | | 31 576 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567 765.00 | 3 518 614.00 | | 3 567 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 590 740.00 | | 6 936 760.00 | 83 590 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 878.00 | 7 937 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 949.00 | 62 878.00 | 90 308 673.00 | 155 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | | 81 699 913.00 | 155 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 629.00 | | | 671 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 291 913.00 | | 6 563 948.00 | 75 291 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627 197.00 | | 372 812.00 | 7 627 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 370 328.00 | 3 704 781.00 | | 31 370 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 758.00 | 16 019.00 | | 53 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316 571.00 | 3 688 763.00 | | 31 316 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 000.00 | | 105 000.00 | 116 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 262 129.00 | 374 036.00 | 2 115 532.00 | 24 262 129.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 364.00 | | 225 475.00 | 234 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | 105 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 612 493.00 | 374 036.00 | 2 446 007.00 | 24 612 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 036.00 | 2 446 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 314.00 | 3 043 314.00 | | 3 043 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 548.00 | 822 548.00 | | 822 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 106.00 | 478 106.00 | | 478 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 675.00 | 699 675.00 | | 699 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455 435.00 | 2 455 435.00 | | 2 455 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 810.00 | | 1 307 810.00 | 1 307 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 831 156.00 | 831 156.00 | | 831 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 497 252.00 | 497 252.00 | | 497 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 702.00 | 908 702.00 | | 908 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368 628.00 | 5 113 811.00 | 12 156 806.00 | 22 368 628.00 |
VI Groupe et associés | 890 162.00 | 890 162.00 | | 890 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 426 320.00 | | | 6 426 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347 894.00 | | | 4 347 894.00 |
VP Divers | 17 719 640.00 | 254 909.00 | 17 464 731.00 | 17 719 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 085.00 | 446 085.00 | | 446 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 033.00 | 606 033.00 | | 606 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 660.00 | 356 660.00 | | 356 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327 791.00 | 2 554 414.00 | 18 773 377.00 | 21 327 791.00 |
VW T.V.A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 514 813.00 | 15 259 996.00 | 12 156 806.00 | 32 514 813.00 |