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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 086.00 | 5 949.00 | 1 137.00 | 7 086.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 613.00 | 6 216.00 | 1 397.00 | 7 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
110 Total général Actif | 76 732.00 | 6 216.00 | 70 516.00 | 76 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 414.00 | 109 930.00 | | 100 414.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 271.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 416.00 | 110 201.00 | | 100 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 490.00 | 14 653.00 | | 11 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 289.00 | -1 220.00 | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 16 422.00 | 13 603.00 | | 16 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 835.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 490.00 | 56 238.00 | | 52 490.00 |
252 Charges sociales | 19 763.00 | 21 860.00 | | 19 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 413.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 599.00 | 107 607.00 | | 104 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 184.00 | 2 594.00 | | -4 184.00 |
280 Produits financiers | | 1 070.00 | | |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 705.00 | 3 664.00 | | -4 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |