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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 8 257.00 | 5 903.00 | 14 160.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 687.00 | 8 524.00 | 6 163.00 | 14 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
110 Total général Actif | 74 648.00 | 8 524.00 | 66 124.00 | 74 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 124.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 566.00 | 80 724.00 | | 125 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 5.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 905.00 | 80 730.00 | | 127 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 295.00 | 8 577.00 | | 13 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | -26.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 42 359.00 | 17 925.00 | | 42 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 1 029.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 932.00 | 34 212.00 | | 35 932.00 |
252 Charges sociales | 13 693.00 | 12 897.00 | | 13 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 1 457.00 | | 3 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 477.00 | 76 075.00 | | 109 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 427.00 | 4 654.00 | | 18 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 427.00 | 4 655.00 | | 18 427.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |