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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 5 712.00 | 116.00 | 5 828.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 355.00 | 5 979.00 | 376.00 | 6 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
110 Total général Actif | 48 124.00 | 5 979.00 | 42 144.00 | 48 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 712.00 | 47 424.00 | | 62 712.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 712.00 | 47 427.00 | | 62 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 055.00 | 5 943.00 | | 8 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | 294.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 12 812.00 | 12 008.00 | | 12 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 199.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 902.00 | 38 465.00 | | 25 902.00 |
252 Charges sociales | 9 425.00 | 11 939.00 | | 9 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 737.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 767.00 | 70 586.00 | | 56 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 945.00 | -23 159.00 | | 5 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 945.00 | -23 973.00 | | 5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 981.00 | | | 2 981.00 |