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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 935.00 | 10 697.00 | 3 238.00 | 13 935.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 462.00 | 10 964.00 | 3 498.00 | 14 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
110 Total général Actif | 87 635.00 | 10 964.00 | 76 671.00 | 87 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 034.00 | 125 566.00 | | 91 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 839.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 037.00 | 127 905.00 | | 91 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 528.00 | 13 295.00 | | 10 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 739.00 | 314.00 | | -1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 24 103.00 | 42 359.00 | | 24 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 795.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 003.00 | 35 932.00 | | 32 003.00 |
252 Charges sociales | 19 331.00 | 13 693.00 | | 19 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 414.00 | 3 087.00 | | 3 414.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 759.00 | 109 477.00 | | 88 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 278.00 | 18 427.00 | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | 18 427.00 | | 2 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |