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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 529.00 | 93 247.00 | 653 282.00 | 746 529.00 |
BZ Autres créances | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 040.00 | 93 247.00 | 792 793.00 | 886 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
CU Autres participations | 659 425.00 | 93 247.00 | 566 178.00 | 659 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 791 361.00 | | | 791 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 793.00 | | | 792 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 529.00 | | 100 000.00 | 670 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 746 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 746 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 529.00 | | 100 000.00 | 670 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VC Groupe et associés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |