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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 587.00 | 4 047.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 241.00 | 15 147.00 | 61 093.00 | 76 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 4 850.00 | 11 367.00 | 16 217.00 |
AX Avances et acomptes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 741.00 | 24 483.00 | 232 257.00 | 256 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BT Marchandises | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 883.00 | 78 510.00 | 259 373.00 | 337 883.00 |
BZ Autres créances | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CF Disponibilités | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 548.00 | 78 510.00 | 775 038.00 | 853 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 289.00 | 102 993.00 | 1 007 295.00 | 1 110 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DG Autres réserves | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
DL TOTAL (I) | 740 537.00 | | | 740 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 612.00 | 1.00 | | 43 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 295.00 | | | 1 007 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 774.00 | | | 212 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 914.00 | | 58 817.00 | 199 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 256 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 103 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 212.00 | | 58 817.00 | 45 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 10 305.00 | 559.00 | 14 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 10 305.00 | 559.00 | 10 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 883.00 | 241 396.00 | 96 488.00 | 337 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 563.00 | 15 779.00 | 53 784.00 | 69 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VP Divers | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 095.00 | 306 607.00 | 96 488.00 | 403 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 558.00 | 212 775.00 | 53 784.00 | 266 558.00 |