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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 123.00 | 4 511.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 7 266.00 | 16 533.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 3 448.00 | 13 328.00 | 16 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 913.00 | 14 738.00 | 185 175.00 | 199 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 015.00 | 78 387.00 | 203 628.00 | 282 015.00 |
BZ Autres créances | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CF Disponibilités | 213 688.00 | | 213 688.00 | 213 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 123.00 | 78 387.00 | 715 735.00 | 794 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 036.00 | 93 125.00 | 900 911.00 | 994 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
DL TOTAL (I) | 710 991.00 | | | 710 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 911.00 | | | 900 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 185.00 | | 10 729.00 | 189 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | | 10 639.00 | 34 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 90.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 5 535.00 | | 9 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 5 535.00 | | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 282 016.00 | 185 675.00 | 96 341.00 | 282 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 335.00 | 273 995.00 | 96 341.00 | 370 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 621.00 | 183 621.00 | | 183 621.00 |