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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 3 462.00 | 17 337.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 773.00 | 1 842.00 | 11 931.00 | 13 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 184.00 | 9 203.00 | 179 981.00 | 189 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BT Marchandises | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 813.00 | 78 500.00 | 148 313.00 | 226 813.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 890.00 | 78 500.00 | 527 389.00 | 605 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 075.00 | 87 703.00 | 707 371.00 | 795 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 371.00 | | | 707 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 353.00 | | 109 055.00 | 749 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 189 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 34 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 501.00 | | 80 680.00 | 72 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | | 28 374.00 | 6 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 960.00 | | | 669 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 1 024.00 | 694.00 | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 1 024.00 | 694.00 | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 226 814.00 | 130 338.00 | 96 476.00 | 226 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 612.00 | 139 136.00 | 96 476.00 | 235 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |