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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 071.00 | 58 159.00 | 27 911.00 | 86 071.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 873.00 | | 3 019 873.00 | 3 019 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 890.00 | 323 437.00 | 82 452.00 | 405 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 590.00 | 381 597.00 | 3 198 992.00 | 3 580 590.00 |
BP En cours de production de services | 356 022.00 | | 356 022.00 | 356 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 494.00 | | 1 738 494.00 | 1 738 494.00 |
BZ Autres créances | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
CF Disponibilités | 1 630 732.00 | | 1 630 732.00 | 1 630 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 046.00 | | 3 889 046.00 | 3 889 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 636.00 | 381 597.00 | 7 088 039.00 | 7 469 636.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 160.00 | 1 886 160.00 | | 1 886 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 1 311 169.00 | 1 252 963.00 | | 1 311 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 975.00 | 582 062.00 | | 571 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 430.00 | 3 769 310.00 | | 3 817 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 575.00 | 389 506.00 | | 442 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 575.00 | 389 506.00 | | 442 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 600.00 | 233 483.00 | | 167 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 643.00 | 485 715.00 | | 480 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 387.00 | 1 863 160.00 | | 1 716 387.00 |
EA Autres dettes | 459 652.00 | 506 660.00 | | 459 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 034.00 | 3 092 770.00 | | 2 828 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 039.00 | 7 251 587.00 | | 7 088 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 399.00 | 3 092 770.00 | | 2 728 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 701 629.00 | | 8 701 629.00 | 8 701 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 629.00 | | 8 701 629.00 | 8 701 629.00 |
FM Production stockée | | | -326 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 068.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 480.00 | 67 440.00 | | 122 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 700.00 | 1 040.00 | | 22 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 13 964.00 | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 389.00 | 188 676.00 | | -2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 389.00 | 199 443.00 | | -2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 089.00 | -185 478.00 | | 25 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 894.00 | 93 890.00 | | 126 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 371.00 | 272 737.00 | | 326 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 809.00 | 8 572 750.00 | | 8 526 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 833.00 | 7 990 687.00 | | 7 954 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 975.00 | 582 062.00 | | 571 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 588.00 | 5 931.00 | | 3 514 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 3 511 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 405 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105 810.00 | 135.00 | | 3 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 778.00 | 5 796.00 | | 408 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 086.00 | 291 023.00 | 8 684.00 | 349 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 629.00 | 8 530.00 | | 49 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 457.00 | 282 493.00 | 8 684.00 | 299 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 586.00 | 566 586.00 | | 566 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 213.00 | 649 213.00 | | 649 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 601.00 | 67 966.00 | 99 635.00 | 167 601.00 |
VI Groupe et associés | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VP Divers | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 796.00 | 1 928 796.00 | | 1 928 796.00 |
VW T.V.A. | 488 852.00 | 488 852.00 | | 488 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 035.00 | 2 661 467.00 | 734.00 | 2 828 035.00 |