| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 210.00 | 70 941.00 | 16 268.00 | 87 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 873.00 | | 3 019 873.00 | 3 019 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 234.00 | 346 647.00 | 67 586.00 | 414 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 296.00 | 417 589.00 | 3 968 706.00 | 4 386 296.00 |
BP En cours de production de services | 629 523.00 | | 629 523.00 | 629 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 993.00 | | 2 228 993.00 | 2 228 993.00 |
BZ Autres créances | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
CF Disponibilités | 1 208 722.00 | | 1 208 722.00 | 1 208 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 574.00 | | 4 558 574.00 | 4 558 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 870.00 | 417 589.00 | 8 527 280.00 | 8 944 870.00 |
CU Autres participations | 838 320.00 | | 838 320.00 | 838 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 160.00 | 1 886 160.00 | | 1 886 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 1 412 974.00 | 1 368 366.00 | | 1 412 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 609.00 | 446 068.00 | | 844 609.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 318.00 | 3 748 720.00 | | 4 193 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 841.00 | 479 298.00 | | 501 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 841.00 | 479 298.00 | | 501 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 191.00 | 99 863.00 | | 759 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 345.00 | 331 230.00 | | 852 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 601.00 | 1 379 537.00 | | 1 858 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 340 733.00 | 324 241.00 | | 340 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 121.00 | 2 138 623.00 | | 3 832 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 280.00 | 6 366 643.00 | | 8 527 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 436.00 | 2 108 835.00 | | 3 213 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 215 347.00 | | 8 215 347.00 | 8 215 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 347.00 | | 8 215 347.00 | 8 215 347.00 |
FM Production stockée | | | 343 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 542.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 856.00 | 52 714.00 | | 81 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 31 080.00 | | 12 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 310.00 | | | 660 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 012.00 | 31 080.00 | | 673 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 305.00 | 27 852.00 | | 33 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 436.00 | | | 794 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 191.00 | 27 852.00 | | 829 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 178.00 | 3 227.00 | | -156 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 514.00 | 74 164.00 | | 160 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 858.00 | 219 187.00 | | 429 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 406.00 | 7 773 441.00 | | 9 556 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 797.00 | 7 327 372.00 | | 8 711 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 609.00 | 446 068.00 | | 844 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 222.00 | | 1 623 215.00 | 3 584 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 036.00 | 864 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 141.00 | 4 386 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 105.00 | 414 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 017.00 | | 67.00 | 3 107 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 850.00 | | 32 489.00 | 405 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 355.00 | | 1 590 659.00 | 71 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 945.00 | 31 815.00 | 24 105.00 | 344 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 647.00 | 5 295.00 | | 65 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 233.00 | 26 520.00 | 24 105.00 | 344 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 299.00 | 22 542.00 | | 479 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 345.00 | 852 345.00 | | 852 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 205.00 | 590 205.00 | | 590 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 785.00 | 585 785.00 | | 585 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 192.00 | 140 507.00 | 453 137.00 | 759 192.00 |
VI Groupe et associés | 226 678.00 | 226 678.00 | | 226 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 374.00 | | | 792 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 815.00 | | | 327 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 932.00 | 2 745 932.00 | | 2 745 932.00 |
VW T.V.A. | 500 512.00 | 500 512.00 | | 500 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 122.00 | 3 213 437.00 | 453 137.00 | 3 832 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |