| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 210.00 | 75 977.00 | 11 233.00 | 87 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 873.00 | | 3 019 873.00 | 3 019 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 762.00 | 347 333.00 | 78 428.00 | 425 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 910.00 | 423 310.00 | 4 013 599.00 | 4 436 910.00 |
BP En cours de production de services | 1 028 746.00 | | 1 028 746.00 | 1 028 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 325.00 | | 2 528 325.00 | 2 528 325.00 |
BZ Autres créances | 463 686.00 | | 463 686.00 | 463 686.00 |
CF Disponibilités | 1 744 233.00 | | 1 744 233.00 | 1 744 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 207.00 | | 5 791 207.00 | 5 791 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 117.00 | 423 310.00 | 9 804 806.00 | 10 228 117.00 |
CU Autres participations | 877 174.00 | | 877 175.00 | 877 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 160.00 | 1 886 160.00 | | 1 886 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 1 497 435.00 | 1 412 974.00 | | 1 497 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 295.00 | 844 609.00 | | 1 070 295.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | 1 449.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 811.00 | 4 193 318.00 | | 4 505 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 280.00 | 501 841.00 | | 411 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 280.00 | 501 841.00 | | 411 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 182.00 | 759 191.00 | | 619 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 188.00 | 852 345.00 | | 1 147 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 789.00 | 1 858 601.00 | | 2 321 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 778 304.00 | 340 733.00 | | 778 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 714.00 | 3 832 121.00 | | 4 887 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 806.00 | 8 527 280.00 | | 9 804 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 367.00 | 3 213 436.00 | | 4 380 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 838 282.00 | | 9 838 282.00 | 9 838 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 282.00 | | 9 838 282.00 | 9 838 282.00 |
FM Production stockée | | | 399 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 695.00 | 81 856.00 | | 60 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 407.00 | 12 701.00 | | 10 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 660 310.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | 673 012.00 | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 689.00 | 33 305.00 | | 82 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 794 436.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | 1 449.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 226.00 | 829 191.00 | | 85 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 486.00 | -156 178.00 | | -71 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 594.00 | 160 514.00 | | 202 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 922.00 | 429 858.00 | | 489 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 608.00 | 9 556 406.00 | | 10 419 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 313.00 | 8 711 797.00 | | 9 349 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 295.00 | 844 609.00 | | 1 070 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 295.00 | | 73 920.00 | 4 386 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 306.00 | 4 436 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 306.00 | 425 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 083.00 | | | 3 107 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 234.00 | | 34 833.00 | 414 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 978.00 | | 39 087.00 | 864 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 590.00 | 304 540.00 | 23 114.00 | 417 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 942.00 | 5 035.00 | | 70 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 648.00 | 299 505.00 | 23 114.00 | 346 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 841.00 | | 90 560.00 | 501 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 841.00 | | 90 560.00 | 501 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 188.00 | 1 147 188.00 | | 1 147 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 446.00 | 816 446.00 | | 816 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 243.00 | 753 243.00 | | 753 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 758.00 | 212 758.00 | | 212 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 325.00 | 2 528 325.00 | | 2 528 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 181.00 | 111 835.00 | 458 375.00 | 619 181.00 |
VI Groupe et associés | 565 545.00 | 565 545.00 | | 565 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 157.00 | 280 157.00 | | 280 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 893.00 | 3 037 893.00 | | 3 037 893.00 |
VW T.V.A. | 557 396.00 | 557 396.00 | | 557 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 714.00 | 4 380 367.00 | 458 375.00 | 4 887 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |