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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 127.00 | 59.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 2 830.00 | 826.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 455.00 | 2 314.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 431.00 | 9 573.00 | 13 859.00 | 23 431.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 228.00 | 2 430.00 | 450 798.00 | 453 228.00 |
BZ Autres créances | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CF Disponibilités | 564 032.00 | | 564 032.00 | 564 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 583.00 | 2 430.00 | 1 097 153.00 | 1 099 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 015.00 | 12 003.00 | 1 111 012.00 | 1 123 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | 680 568.00 | 682 021.00 | | 680 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | 148 547.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 750 504.00 | 863 974.00 | | 750 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 53.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 753.00 | 349 410.00 | | 195 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 410.00 | 244 641.00 | | 146 410.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 7 963.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 508.00 | 611 066.00 | | 360 508.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 012.00 | 1 475 040.00 | | 1 111 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 134.00 | | 376 134.00 | 376 134.00 |
FG Production vendue services | 932 468.00 | | 932 468.00 | 932 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 602.00 | | 1 308 602.00 | 1 308 602.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 78 296.00 | | 21 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 637.00 | 1 504 123.00 | | 1 308 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 106.00 | 1 355 576.00 | | 1 272 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | 148 547.00 | | 36 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 455.00 | | 1 166.00 | 29 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 23 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 9 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | 1 166.00 | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 753.00 | 195 753.00 | | 195 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 450 322.00 | | | 450 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 098.00 | 517 532.00 | 6 566.00 | 524 098.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 508.00 | 360 508.00 | | 360 508.00 |