| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 607.00 | 49.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 7 982.00 | 8 414.00 | 16 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 058.00 | 15 935.00 | 19 123.00 | 35 058.00 |
BT Marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 006.00 | 2 430.00 | 305 576.00 | 308 006.00 |
BZ Autres créances | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
CF Disponibilités | 562 891.00 | | 562 891.00 | 562 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 638.00 | 2 430.00 | 1 049 208.00 | 1 051 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 696.00 | 18 365.00 | 1 068 331.00 | 1 086 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | 680 567.00 | 680 567.00 | | 680 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 555.00 | 382 712.00 | | -313 555.00 |
DL TOTAL (I) | 400 418.00 | 1 096 685.00 | | 400 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 164.00 | 388 085.00 | | 457 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 457.00 | 320 288.00 | | 194 457.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 8 768.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 913.00 | 726 199.00 | | 667 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 331.00 | 1 822 884.00 | | 1 068 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 752.00 | | 1 323 752.00 | 1 323 752.00 |
FG Production vendue services | 906 286.00 | | 906 286.00 | 906 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 038.00 | | 2 230 038.00 | 2 230 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 305.00 | 2 623 661.00 | | 2 230 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 860.00 | 2 240 949.00 | | 2 543 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 555.00 | 382 712.00 | | -313 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 488.00 | | 6 570.00 | 28 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | | 6 570.00 | 14 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 2 445.00 | | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 2 445.00 | | 10 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 164.00 | 457 164.00 | | 457 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 568.00 | 156 568.00 | | 156 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 045.00 | 478 479.00 | 6 566.00 | 485 045.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 913.00 | 667 913.00 | | 667 913.00 |