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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 2 830.00 | 826.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 4 134.00 | 1 939.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 735.00 | 11 310.00 | 13 425.00 | 24 735.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 759.00 | 2 430.00 | 351 329.00 | 353 759.00 |
BZ Autres créances | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CF Disponibilités | 852 537.00 | | 852 537.00 | 852 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 506.00 | 2 430.00 | 1 259 076.00 | 1 261 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 241.00 | 13 740.00 | 1 272 501.00 | 1 286 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | 680 567.00 | 680 568.00 | | 680 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 36 531.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 720 253.00 | 750 504.00 | | 720 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 250.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 195 753.00 | | 384 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | 146 410.00 | | 147 790.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 9 094.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 248.00 | 360 508.00 | | 552 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 501.00 | 1 111 012.00 | | 1 272 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 483.00 | | 441 483.00 | 441 483.00 |
FG Production vendue services | 849 762.00 | | 849 762.00 | 849 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 245.00 | | 1 291 245.00 | 1 291 245.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 21 415.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 844.00 | 1 308 637.00 | | 1 291 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 564.00 | 1 272 106.00 | | 1 285 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 36 531.00 | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 431.00 | | 1 304.00 | 23 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | | 1 304.00 | 9 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 1 738.00 | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 1 738.00 | | 6 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 384 443.00 | | 384 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 350 852.00 | | | 350 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 515.00 | 390 948.00 | 6 566.00 | 397 515.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 248.00 | 552 248.00 | | 552 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |