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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 11 306.00 | 5 090.00 | 16 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 058.00 | 19 308.00 | 15 750.00 | 35 058.00 |
BT Marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 929 784.00 | | 929 784.00 | 929 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 185.00 | | 1 044 185.00 | 1 044 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 243.00 | 19 308.00 | 1 059 935.00 | 1 079 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | 367 012.00 | 680 567.00 | | 367 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 804.00 | -313 555.00 | | -197 804.00 |
DL TOTAL (I) | 202 614.00 | 400 418.00 | | 202 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 578.00 | 457 164.00 | | 661 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 188.00 | 194 457.00 | | 143 188.00 |
EA Autres dettes | 43 496.00 | 7 234.00 | | 43 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 320.00 | 667 913.00 | | 857 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 935.00 | 1 068 331.00 | | 1 059 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 678.00 | | 478 678.00 | 478 678.00 |
FG Production vendue services | 757 247.00 | | 757 247.00 | 757 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 925.00 | | 1 235 925.00 | 1 235 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 861.00 | 2 230 305.00 | | 1 238 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 665.00 | 2 543 860.00 | | 1 436 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 804.00 | -313 555.00 | | -197 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 935.00 | 3 373.00 | | 15 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 3 373.00 | | 12 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 578.00 | 661 578.00 | | 661 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 699.00 | 107 039.00 | 3 660.00 | 110 699.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 320.00 | 857 262.00 | 58.00 | 857 320.00 |