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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 881.00 | 32 743.00 | 18 139.00 | 50 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 618.00 | 196 152.00 | 91 466.00 | 287 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 551.00 | 232 436.00 | 133 115.00 | 365 551.00 |
BT Marchandises | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 192.00 | | 342 192.00 | 342 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 743.00 | 232 436.00 | 475 306.00 | 707 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 179 249.00 | 166 769.00 | | 179 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 18 481.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 260 489.00 | 261 809.00 | | 260 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 711.00 | 48 214.00 | | 31 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 209.00 | 23 698.00 | | 27 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | 5 575.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | 77 129.00 | | 49 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 412.00 | 59 307.00 | | 94 412.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 9 689.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 817.00 | 223 613.00 | | 214 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 306.00 | 485 422.00 | | 475 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 358.00 | 210 836.00 | | 217 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 149.00 | 192 329.00 | 16 820.00 | 209 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
ST Autres comptes | 189 162.00 | | | 189 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 288.00 | | | 305 288.00 |