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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 12 074.00 | 807.00 | 12 881.00 |
AP Constructions | 251 697.00 | 35.00 | 251 662.00 | 251 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 068.00 | 117 992.00 | 128 076.00 | 246 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 672.00 | 272 171.00 | 41 501.00 | 313 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 508.00 | 402 272.00 | 501 235.00 | 903 508.00 |
BT Marchandises | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 478.00 | | 225 478.00 | 225 478.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CF Disponibilités | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 362.00 | | 812 362.00 | 812 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 870.00 | 402 272.00 | 1 313 598.00 | 1 715 870.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 161 326.00 | 110 526.00 | | 161 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 420.00 | 50 801.00 | | 123 420.00 |
DL TOTAL (I) | 394 636.00 | 271 216.00 | | 394 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 762.00 | 274 427.00 | | 532 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 440.00 | 20 815.00 | | 45 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 10 546.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 79 046.00 | | 113 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 389.00 | 117 710.00 | | 223 389.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 13 520.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 962.00 | 516 064.00 | | 918 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 598.00 | 787 280.00 | | 1 313 598.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 360.00 | | 511 360.00 | 511 360.00 |
FG Production vendue services | 1 200 587.00 | | 1 200 587.00 | 1 200 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 947.00 | | 1 711 947.00 | 1 711 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 615.00 | |
GE Autres charges | | | 28 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 575.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 3 457.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -3 195.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 11 386.00 | | 41 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 973.00 | 1 593 521.00 | | 1 723 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 553.00 | 1 542 720.00 | | 1 600 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 420.00 | 50 801.00 | | 123 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 028.00 | 30 587.00 | | 17 028.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 157.00 | 54 615.00 | 2 500.00 | 350 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 2 957.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 041.00 | 51 658.00 | 2 500.00 | 341 041.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 762.00 | 231 576.00 | 260 971.00 | 532 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 676.00 | 339 676.00 | | 339 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 898.00 | 339 676.00 | 10 222.00 | 349 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 357.00 | 616 171.00 | 260 971.00 | 917 357.00 |