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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 3 845.00 | 1 257.00 | 5 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 347.00 | 44 081.00 | 62 266.00 | 106 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 618.00 | 214 717.00 | 72 902.00 | 287 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 461.00 | 262 642.00 | 197 819.00 | 460 461.00 |
BT Marchandises | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 268.00 | | 395 268.00 | 395 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 730.00 | 262 642.00 | 593 087.00 | 855 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 69 600.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 146 729.00 | 179 249.00 | | 146 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 417.00 | 4 680.00 | | 41 417.00 |
DL TOTAL (I) | 295 006.00 | 260 489.00 | | 295 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 134.00 | 31 711.00 | | 108 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | 27 209.00 | | 17 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 49 447.00 | | 55 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 171.00 | 94 412.00 | | 89 171.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 6 370.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 081.00 | 214 817.00 | | 298 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 087.00 | 475 306.00 | | 593 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 134.00 | 33 958.00 | 70 870.00 | 108 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 208.00 | 232 686.00 | 8 522.00 | 241 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 413.00 | 292 413.00 | | 292 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
ST Autres comptes | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 656.00 | | | 249 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 918.00 | | | 303 918.00 |