| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
AP Constructions | 272 890.00 | 12 833.00 | 260 057.00 | 272 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 767.00 | 157 591.00 | 123 176.00 | 280 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 806.00 | 295 303.00 | 27 503.00 | 322 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 143.00 | 478 608.00 | 509 535.00 | 988 143.00 |
BT Marchandises | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
BZ Autres créances | 176 159.00 | | 176 159.00 | 176 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 887.00 | | 798 887.00 | 798 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 030.00 | 478 608.00 | 1 308 422.00 | 1 787 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 184 746.00 | 161 326.00 | | 184 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 567.00 | 123 420.00 | | 139 567.00 |
DL TOTAL (I) | 434 203.00 | 394 636.00 | | 434 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 277.00 | 532 762.00 | | 473 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 398.00 | 45 440.00 | | 99 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 1 604.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 113 659.00 | | 124 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 744.00 | 223 389.00 | | 171 744.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 107.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 219.00 | 918 962.00 | | 874 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 422.00 | 1 313 598.00 | | 1 308 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
FG Production vendue services | 1 404 578.00 | | 1 404 578.00 | 1 404 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 168.00 | | 1 954 168.00 | 1 954 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | -1 528.00 | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 41 340.00 | | 47 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 319.00 | 1 723 973.00 | | 1 990 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 751.00 | 1 600 553.00 | | 1 850 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 567.00 | 123 420.00 | | 139 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | 17 028.00 | | 23 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 272.00 | 76 336.00 | | 402 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 807.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 198.00 | 75 528.00 | | 390 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 277.00 | 101 422.00 | 304 210.00 | 473 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 190.00 | 377 190.00 | | 377 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 412.00 | 377 190.00 | 10 222.00 | 387 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 827.00 | 499 972.00 | 304 210.00 | 871 827.00 |