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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
CU Autres participations | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 251 815.00 | 237 462.00 | | 251 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875.00 | 14 353.00 | | 14 875.00 |
DL TOTAL (I) | 341 490.00 | 326 615.00 | | 341 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 021.00 | 143 373.00 | | 114 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 240.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | 33 892.00 | | 29 238.00 |
EA Autres dettes | 52 746.00 | 59 487.00 | | 52 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 316.00 | 239 992.00 | | 199 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 806.00 | 566 607.00 | | 540 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 316.00 | 239 992.00 | | 199 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 507.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 775.00 | 179 067.00 | | 184 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 899.00 | 164 714.00 | | 169 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 875.00 | 14 353.00 | | 14 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 199.00 | | 729.00 | 488 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 199.00 | | 729.00 | 488 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VI Groupe et associés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |