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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 933.00 | | 267 933.00 | 267 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 112.00 | | 717 112.00 | 717 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 248.00 | | 882 248.00 | 882 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 933.00 | | | 267 933.00 |
CU Autres participations | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 478 175.00 | 453 517.00 | | 478 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 065.00 | 24 658.00 | | 209 065.00 |
DL TOTAL (I) | 762 040.00 | 552 975.00 | | 762 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 598.00 | 48 520.00 | | 37 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 31 918.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 251.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 69 057.00 | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 208.00 | 182 545.00 | | 120 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 248.00 | 735 520.00 | | 882 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 912.00 | 156 286.00 | | 105 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 5 196.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 178.00 | 306 807.00 | | 503 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 114.00 | 282 149.00 | | 294 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 065.00 | 24 658.00 | | 209 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 752.00 | | 189 360.00 | 633 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 717 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 717 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 752.00 | | 189 360.00 | 633 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
UX Autres créances clients | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 598.00 | 23 301.00 | 14 297.00 | 37 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 829.00 | 378 829.00 | | 378 829.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 208.00 | 105 912.00 | 14 297.00 | 120 208.00 |