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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BF Prêts | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 025.00 | | 584 025.00 | 584 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 229 132.00 | | 229 132.00 | 229 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 279.00 | | 869 279.00 | 869 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
CU Autres participations | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 687 240.00 | 478 175.00 | | 687 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | 209 065.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 784 042.00 | 762 040.00 | | 784 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265.00 | 37 598.00 | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 3 216.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 76 034.00 | | 65 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 237.00 | 120 208.00 | | 85 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 279.00 | 882 248.00 | | 869 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 237.00 | 105 912.00 | | 85 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 989.00 | | 252 989.00 | 252 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 989.00 | | 252 989.00 | 252 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 7 119.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 951.00 | 503 178.00 | | 259 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 948.00 | 294 114.00 | | 237 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 003.00 | 209 065.00 | | 22 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 112.00 | 14 174.00 | | 717 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
UP Prêts | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |