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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 752.00 | | 633 752.00 | 633 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 520.00 | | 735 520.00 | 735 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
CU Autres participations | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 453 517.00 | 283 564.00 | | 453 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 658.00 | 169 953.00 | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 552 975.00 | 528 317.00 | | 552 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 520.00 | 70 484.00 | | 48 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 918.00 | 40 534.00 | | 31 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 162.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 63 530.00 | | 69 057.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 545.00 | 177 710.00 | | 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 520.00 | 706 026.00 | | 735 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 286.00 | 177 710.00 | | 156 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 4 976.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 807.00 | 418 551.00 | | 306 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 149.00 | 248 598.00 | | 282 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 658.00 | 169 953.00 | | 24 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 035.00 | | 1 959.00 | 640 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 242.00 | 633 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 633 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 035.00 | | 1 959.00 | 640 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
UX Autres créances clients | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 22 260.00 | 26 260.00 | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 074.00 | 286 074.00 | | 286 074.00 |
VW T.V.A. | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 545.00 | 156 286.00 | 26 260.00 | 182 545.00 |