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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AP Constructions | 590 354.00 | 66 064.00 | 524 290.00 | 590 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 012.00 | 323 265.00 | 183 748.00 | 507 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 883.00 | 34 367.00 | 40 516.00 | 74 883.00 |
AX Avances et acomptes | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 335.00 | 424 023.00 | 832 312.00 | 1 256 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 305.00 | 41 718.00 | 1 482 587.00 | 1 524 305.00 |
BZ Autres créances | 317 948.00 | | 317 948.00 | 317 948.00 |
CF Disponibilités | 193 474.00 | | 193 474.00 | 193 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 643.00 | 41 718.00 | 2 036 924.00 | 2 078 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 978.00 | 465 742.00 | 2 869 236.00 | 3 334 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 221.00 | 240 324.00 | | 376 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 276.00 | 135 898.00 | | 123 276.00 |
DL TOTAL (I) | 524 897.00 | 401 621.00 | | 524 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 116.00 | 185 634.00 | | 485 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 685.00 | 1 287 409.00 | | 1 601 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 117 938.00 | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 339.00 | 1 590 981.00 | | 2 344 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 236.00 | 1 992 603.00 | | 2 869 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 711 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 880 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 643.00 | 15 500.00 | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 517.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 455.00 | 12 983.00 | | 19 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 015.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 276.00 | 135 898.00 | | 123 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 170.00 | 89 954.00 | 102.00 | 334 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 842.00 | 89 954.00 | 102.00 | 333 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 914.00 | 40 261.00 | 142 653.00 | 182 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 685.00 | 1 601 685.00 | | 1 601 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 013.00 | 1 848 613.00 | 400.00 | 1 849 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 339.00 | 1 806 274.00 | 439 197.00 | 2 344 339.00 |