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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 8 126.00 | 30 564.00 | 38 690.00 |
AN Terrains | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
AP Constructions | 1 132 231.00 | 125 318.00 | 1 006 913.00 | 1 132 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 993.00 | 350 385.00 | 436 608.00 | 786 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 093.00 | 47 454.00 | 25 640.00 | 73 093.00 |
AX Avances et acomptes | 724 173.00 | | 724 173.00 | 724 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 914.00 | 531 283.00 | 2 364 631.00 | 2 895 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BT Marchandises | 102 906.00 | 34 014.00 | 68 892.00 | 102 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 663.00 | 24 752.00 | 2 269 910.00 | 2 294 663.00 |
BZ Autres créances | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
CF Disponibilités | 669 932.00 | | 669 932.00 | 669 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 172.00 | 58 767.00 | 3 426 405.00 | 3 485 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 086.00 | 590 050.00 | 5 791 036.00 | 6 381 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 497.00 | 376 221.00 | | 499 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 014.00 | 123 276.00 | | 374 014.00 |
DL TOTAL (I) | 898 911.00 | 524 897.00 | | 898 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 301.00 | 485 116.00 | | 1 094 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 929.00 | 182 914.00 | | 682 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 352.00 | 1 601 685.00 | | 2 603 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 486.00 | 74 624.00 | | 199 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
EA Autres dettes | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 126.00 | 2 344 339.00 | | 4 892 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 036.00 | 2 869 236.00 | | 5 791 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 061 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 148 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | 19 643.00 | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 108.00 | 189.00 | | 47 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 548.00 | 19 455.00 | | -37 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 551.00 | 5 922 555.00 | | 9 216 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 537.00 | 5 799 279.00 | | 8 842 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 014.00 | 123 276.00 | | 374 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 023.00 | 170 813.00 | 63 554.00 | 424 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 696.00 | 162 688.00 | 63 226.00 | 423 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 929.00 | 100 045.00 | 342 163.00 | 682 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 352.00 | 2 603 352.00 | | 2 603 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 302.00 | 192 478.00 | 627 169.00 | 1 094 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 472.00 | 2 677 072.00 | 14 400.00 | 2 691 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 126.00 | 3 407 419.00 | 969 333.00 | 4 892 126.00 |