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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 21 430.00 | 17 260.00 | 38 690.00 |
AN Terrains | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
AP Constructions | 2 387 758.00 | 212 161.00 | 2 175 597.00 | 2 387 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 688.00 | 526 521.00 | 754 167.00 | 1 280 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 733.00 | 65 186.00 | 32 547.00 | 97 733.00 |
AX Avances et acomptes | 377 975.00 | | 377 975.00 | 377 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 729.00 | 825 297.00 | 3 498 431.00 | 4 323 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BT Marchandises | 361 453.00 | 213 813.00 | 147 640.00 | 361 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 503.00 | 24 752.00 | 2 546 751.00 | 2 571 503.00 |
BZ Autres créances | 617 582.00 | | 617 582.00 | 617 582.00 |
CF Disponibilités | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 724.00 | 238 565.00 | 3 558 159.00 | 3 796 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 452.00 | 1 063 863.00 | 7 056 590.00 | 8 120 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 511.00 | 499 497.00 | | 873 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 344.00 | 374 014.00 | | 111 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 255.00 | 898 911.00 | | 1 010 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 046.00 | 1 094 301.00 | | 2 261 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 883.00 | 682 929.00 | | 582 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 834.00 | 2 603 352.00 | | 2 625 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 317.00 | 199 486.00 | | 188 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 957.00 | 242 404.00 | | 379 957.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 69 653.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 335.00 | 4 892 126.00 | | 6 046 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 590.00 | 5 791 036.00 | | 7 056 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 372 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 571 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 9 559.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 542.00 | 47 108.00 | | 30 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 042.00 | -37 548.00 | | -13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 765.00 | 105 041.00 | | -87 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 614.00 | 9 216 551.00 | | 7 650 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 270.00 | 8 842 537.00 | | 7 539 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 344.00 | 374 014.00 | | 111 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 283.00 | 294 014.00 | | 531 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 157.00 | 280 711.00 | | 523 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 883.00 | 100 105.00 | 302 148.00 | 582 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 834.00 | 2 625 834.00 | | 2 625 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 957.00 | 379 957.00 | | 379 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261 046.00 | 644 720.00 | 1 028 862.00 | 2 261 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 317.00 | 188 317.00 | | 188 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 455.00 | 3 204 055.00 | 14 400.00 | 3 218 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 335.00 | 3 947 230.00 | 1 331 010.00 | 6 046 335.00 |