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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 33 656.00 | 5 034.00 | 38 690.00 |
AN Terrains | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
AP Constructions | 3 235 530.00 | 359 723.00 | 2 875 807.00 | 3 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 152.00 | 793 574.00 | 1 056 578.00 | 1 850 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 546.00 | 79 204.00 | 46 342.00 | 125 546.00 |
AX Avances et acomptes | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 993.00 | 1 266 157.00 | 4 434 836.00 | 5 700 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BT Marchandises | 149 195.00 | 36 137.00 | 113 058.00 | 149 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 406.00 | 96 778.00 | 3 603 629.00 | 3 700 406.00 |
BZ Autres créances | 461 771.00 | | 461 771.00 | 461 771.00 |
CF Disponibilités | 519 300.00 | | 519 300.00 | 519 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 553.00 | 132 915.00 | 4 781 639.00 | 4 914 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 546.00 | 1 399 072.00 | 9 216 475.00 | 10 615 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 855.00 | 873 511.00 | | 984 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 213.00 | 111 344.00 | | 306 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 468.00 | 1 010 255.00 | | 1 316 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988 515.00 | 2 261 046.00 | | 3 988 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 778.00 | 582 883.00 | | 482 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 756.00 | 2 625 834.00 | | 3 103 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 719.00 | 188 317.00 | | 180 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 495.00 | 379 957.00 | | 138 495.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 8 297.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 006.00 | 6 046 335.00 | | 7 900 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 475.00 | 7 056 590.00 | | 9 216 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 942 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 404 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 347 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 907.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 193 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 631.00 | 17 500.00 | | 34 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 108.00 | 30 542.00 | | 14 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 523.00 | -13 042.00 | | 20 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | -87 765.00 | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 560.00 | 7 650 614.00 | | 13 610 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304 347.00 | 7 539 271.00 | | 13 304 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 213.00 | 111 344.00 | | 306 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 297.00 | 449 883.00 | 9 025.00 | 825 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 12 226.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 868.00 | 437 658.00 | 9 025.00 | 803 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 778.00 | 100 165.00 | 262 133.00 | 482 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 756.00 | 3 103 756.00 | | 3 103 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988 515.00 | 1 270 437.00 | 1 540 941.00 | 3 988 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 237.00 | 4 177 532.00 | 48 705.00 | 4 226 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 006.00 | 4 799 316.00 | 1 803 074.00 | 7 900 006.00 |