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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
BP En cours de production de services | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 214.00 | 8 509.00 | 68 706.00 | 77 214.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 869.00 | 8 509.00 | 226 360.00 | 234 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 127.00 | 9 767.00 | 226 360.00 | 236 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DL TOTAL (I) | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
FM Production stockée | | | 7 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | 2 799.00 | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 2 799.00 | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 2 799.00 | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VW T.V.A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |