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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
BP En cours de production de services | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 075.00 | 7 944.00 | 98 131.00 | 106 075.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CF Disponibilités | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 565.00 | 7 944.00 | 292 621.00 | 300 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 823.00 | 9 203.00 | 292 621.00 | 301 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DL TOTAL (I) | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 621.00 | | | 292 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
FM Production stockée | | | 4 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 236.00 | | | 190 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 2 234.00 | 2 799.00 | 8 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 2 234.00 | 2 799.00 | 8 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 509.00 | 2 234.00 | 2 799.00 | 8 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |