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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 396.00 | 624.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034.00 | 1 409.00 | 624.00 | 2 034.00 |
BP En cours de production de services | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 524.00 | 7 944.00 | 82 580.00 | 90 524.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 585.00 | 7 944.00 | 337 642.00 | 345 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 619.00 | 9 353.00 | 338 266.00 | 347 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 266.00 | | | 338 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
FM Production stockée | | | -20 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 309.00 | | | 172 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259.00 | | 775.00 | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | 775.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 151.00 | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 151.00 | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |