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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 912.00 | 108.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 033.00 | 1 925.00 | 108.00 | 2 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 241.00 | 14 320.00 | 103 921.00 | 118 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
084 Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 404.00 | 14 320.00 | 258 084.00 | 272 404.00 |
110 Total général Actif | 274 437.00 | 16 245.00 | 258 192.00 | 274 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
222 Production stockée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
230 Autres produits | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
242 Autres charges externes. | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 104.00 | | | 8 104.00 |